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Börsenschluss: 11:59AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.979
-1.522
-662,28
-367,52
-329,503
Abschreibung und Amortisierung
3,915
3,906
2,218
0,31
0,304
Aktienbasierte Vergütung
156,893
14,041
31,525
235
-
Änderung des Betriebskapitals
130,017
230,875
-158,168
65,768
103,612
Verbindlichkeiten
-
-
-
60,616
78,832
Sonstiges Betriebskapital
-828,379
-407,186
-864,019
-66,442
-225,587
Sonstige Posten (unbar)
310,254
321,937
-45,178
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-828,379
-407,186
-845,008
-66,442
-225,587
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-19,011
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-215,075
-515,121
-664,515
-25,535
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-215,075
-515,121
-683,526
-25,535
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-60
-
Ausgegebene Stammaktien
969,295
0
1.834
311,615
190,75
Sonstige Finanzaktivitäten
-
321,643
32,778
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.051
321,643
1.884
311,615
190,75
Netto-Änderung bei Cash
7,949
-600,664
355,54
219,638
-34,837
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
178,584
604,822
249,282
29,644
64,481
Barbestand zum Ende des Zeitraums
186,533
4,158
604,822
249,282
29,644
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-828,379
-407,186
-845,008
-66,442
-225,587
Investitionsaufwand
-
-
-19,011
-
-
Freier Cashflow
-828,379
-407,186
-864,019
-66,442
-225,587
