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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.689.000
28.040.000
23.477.000
18.130.000
14.779.000
-
Abschreibung und Amortisierung
8.057.000
7.761.000
6.333.000
5.466.000
5.189.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.897.000
-5.775.000
-7.415.000
-244.000
2.166.000
-
Inventar
-
-2.950.000
-6.355.000
-3.381.000
535.000
-
Sonstiges Betriebskapital
24.276.000
22.633.000
16.346.000
19.793.000
19.408.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.588.000
28.084.000
21.377.000
23.152.000
22.204.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.312.000
-5.451.000
-5.031.000
-3.359.000
-2.796.000
-
Erwerbungen, netto
-5.946.000
-4.314.000
-10.591.000
-2.341.000
-13.583.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-514.000
-
-18.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
276.000
20.000
-
54.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.874.000
-9.388.000
-15.503.000
-6.121.000
-16.286.000
-
Netto-Änderung bei Cash
6.302.000
420.000
-8.777.000
6.708.000
-2.634.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.882.000
11.254.000
18.990.000
11.655.000
15.005.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.184.000
10.887.000
11.254.000
18.990.000
11.655.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.588.000
28.084.000
21.377.000
23.152.000
22.204.000
-
Investitionsaufwand
-5.312.000
-5.451.000
-5.031.000
-3.359.000
-2.796.000
-
Freier Cashflow
24.276.000
22.633.000
16.346.000
19.793.000
19.408.000
-