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Börsenschluss: 01:51PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-132.150
-132.150
-177.134
-8.478
-673,168
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
1.172
0
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-92.332
-92.332
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
3.715
3.715
22.916
4.124
187,504
-
Änderung des Betriebskapitals
47.723
47.723
311.182
1.917
-280,547
-
Forderungen
4.608
4.608
2.035
-91
0,34
-
Inventar
-11.256
-11.256
-7.936
0
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
254.544
10.567
-107,309
-44,585
Sonstiges Betriebskapital
-42.584
-42.584
25.818
-33.932
-1.554
-
Sonstige Posten (unbar)
47.970
47.970
12.479
113
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
65.204
65.204
246.140
-2.265
-756,049
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.788
-107.788
-220.322
-31.667
-797,906
-
Erwerbungen, netto
0
0
-59.954
-38.075
0
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-3.000
-6.405
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.492
-11.492
-88.996
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-119.280
-119.280
-372.272
-75.476
-797,906
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-70.377
-70.377
-4.939
-44
-15
-
Ausgegebene Stammaktien
27.348
27.348
102.256
81.666
1.937
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-35.069
-78
-21,035
45,123
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
52.120
52.120
119.952
82.341
2.029
-
Netto-Änderung bei Cash
-731
-731
-3.038
5.370
459,391
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.811
2.811
5.849
479
19,707
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.080
2.080
2.811
5.849
479,098
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
65.204
65.204
246.140
-2.265
-756,049
-
Investitionsaufwand
-107.788
-107.788
-220.322
-31.667
-797,906
-
Freier Cashflow
-42.584
-42.584
25.818
-33.932
-1.554
-
