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Amerigo Resources Ltd. (ARG.TO)
Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 11:30AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.431
3.382
4.374
39.819
6.064
-
Abschreibung und Amortisierung
21.232
20.444
20.370
18.014
17.694
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.761
-4.884
-1.679
10.262
384
-
Aktienbasierte Vergütung
1.154
1.146
1.023
660
114
-
Änderung des Betriebskapitals
-12.702
-2.040
-11.275
24.393
-9.371
-
Forderungen
-5.635
-
-
-
-
1.785
Inventar
1.251
1.957
-3.132
-967
589
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
11.774
-6.020
2.178
Sonstiges Betriebskapital
-7.018
3.393
13.824
81.890
16.983
-
Sonstige Posten (unbar)
1.725
2.300
-1.031
-1.377
1.715
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.616
20.281
23.631
93.846
19.777
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.634
-16.888
-9.807
-11.956
-2.794
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
3.852
74
91
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.634
-16.888
-9.807
-8.104
-2.720
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.674
-7.112
-8.041
-59.015
-10.774
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
116
464
Zurückgekaufte Stammaktien
-757
-2.609
-12.261
-8.839
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-14.654
-14.638
-15.741
-2.829
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-427
-2.640
6
-721
116
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-22.459
-24.913
-35.892
-37.542
-10.658
-
Netto-Änderung bei Cash
-29.477
-21.520
-22.068
48.200
6.399
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.923
37.821
59.792
14.085
7.164
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.446
16.248
37.821
59.792
14.085
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.616
20.281
23.631
93.846
19.777
-
Investitionsaufwand
-13.634
-16.888
-9.807
-11.956
-2.794
-
Freier Cashflow
-7.018
3.393
13.824
81.890
16.983
-
