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Börsenschluss: 02:53PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-280,003
-280,003
-1.444
-2.176
-206,547
Abschreibung und Amortisierung
3,22
3,22
0
2,141
1,138
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
429,38
Änderung des Betriebskapitals
-65,085
-65,085
431,132
-80,817
-129,532
Forderungen
-210,574
-210,574
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.673
-1.673
-815,063
-1.983
-1.524
Sonstige Posten (unbar)
45,926
45,926
-43,75
-224,65
81,549
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
122,013
122,013
-807,695
-1.981
-1.387
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.795
-1.795
-7,368
-1,549
-136,7
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
59,64
59,64
0,45
675,23
148,595
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.735
-1.735
-6,918
673,681
311,895
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
350,004
2.844
Sonstige Finanzaktivitäten
615,4
615,4
-
-28
-85,188
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.681
1.681
0
322,004
2.758
Netto-Änderung bei Cash
67,785
67,785
-814,613
-985,301
1.683
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7,104
7,104
821,717
1.807
123,585
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74,889
74,889
7,104
821,717
1.807
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
122,013
122,013
-807,695
-1.981
-1.387
Investitionsaufwand
-1.795
-1.795
-7,368
-1,549
-136,7
Freier Cashflow
-1.673
-1.673
-815,063
-1.983
-1.524