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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-342.015
38.270
-152.202
26.529
14.211
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.660
-10.262
-443
-13.767
10.929
-
Aktienbasierte Vergütung
3.113
2.433
3.014
2.277
3.640
-
Änderung des Betriebskapitals
-30.634
-22.759
-35.755
25.464
16.311
-
Inventar
-47.760
-30.603
-15.958
-18.247
1.178
-
Verbindlichkeiten
-
-
-11.107
15.485
3.760
3.324
Sonstiges Betriebskapital
90.860
43.345
-3.749
-121.381
111.441
-
Sonstige Posten (unbar)
24.484
11.812
3.925
-1.845
7.097
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
46.517
43.345
-3.749
130.688
111.441
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-358.413
-252.069
-63.919
-51.750
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-3.839
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
5.307
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-230.275
-358.413
5.664
-59.272
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-159.761
-191.027
-297.986
-235.641
-57.281
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-38.543
-37.519
-97.271
-13.887
-33.123
-
Ausgegebene Stammaktien
-
71.632
202.213
30.146
97.686
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.296
-2.828
-5.600
-6.204
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
81.720
153.244
170.147
85.689
111.919
-
Netto-Änderung bei Cash
-29.580
9.064
-124.514
-15.028
175.476
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.406
73.254
199.235
214.188
38.787
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145
83.785
73.254
199.235
214.188
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
46.517
43.345
-3.749
130.688
111.441
-
Investitionsaufwand
-
-
-358.413
-252.069
-63.919
-51.750
Freier Cashflow
90.860
43.345
-3.749
-121.381
111.441
-
