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American Potash Corp. (APCOF)
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Börsenschluss: 03:01PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-266,717
-1.406
-360,485
-304,805
-1.217
Aktienbasierte Vergütung
0
179,597
79,878
0
0
Änderung des Betriebskapitals
51,338
-189,794
-19,127
-54,369
54,642
Verbindlichkeiten
9,577
-
29,665
-50,046
52,683
Sonstiges Betriebskapital
-630,88
-414,948
-901,941
-507,11
-299,029
Sonstige Posten (unbar)
-
2,4
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-203,392
-395,221
-299,734
-330,822
-135,692
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-427,488
-19,727
-602,207
-176,288
-163,337
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
47,675
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-427,885
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-427,488
-447,612
-602,207
-176,288
-115,662
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-80
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
947,2
917,534
606,081
150,6
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
987,2
917,534
606,081
150,6
Netto-Änderung bei Cash
-634,644
143,508
8,279
82,056
-98,774
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
704,74
91,489
83,21
1,154
99,928
Barbestand zum Ende des Zeitraums
73,86
234,997
91,489
83,21
1,154
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-203,392
-395,221
-299,734
-330,822
-135,692
Investitionsaufwand
-427,488
-19,727
-602,207
-176,288
-163,337
Freier Cashflow
-630,88
-414,948
-901,941
-507,11
-299,029
