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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.984
-2.145
-2.435
-1.278
-455,758
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
107,821
79,321
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-346,097
346,019
0
-80,79
-
Aktienbasierte Vergütung
1.140
1.336
1.418
739,5
157,553
-
Änderung des Betriebskapitals
-40,62
85,068
-1.751
545,027
292,965
-
Forderungen
6,619
122,115
-81,897
-178,333
9,142
-
Verbindlichkeiten
-9,981
-9,972
-966,646
805,606
162,749
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.243
-1.082
-2.589
-864,156
-79,246
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
6,784
4,199
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.230
-1.070
-2.423
6,168
-79,246
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-12,591
-166,186
-870,324
-12,016
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.545
-4.411
-11.084
-4.578
-1.244
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.558
-4.423
-11.250
-5.448
-1.244
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.462
3.666
8.500
8.400
2.264
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-106,759
-282,136
-716,62
-706,655
-74,896
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.475
3.384
10.132
11.521
2.672
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.312
-2.109
-3.542
6.080
1.348
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.177
4.303
7.844
1.765
416,94
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.865
2.194
4.303
7.844
1.765
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.230
-1.070
-2.423
6,168
-79,246
-
Investitionsaufwand
-
-12,591
-166,186
-870,324
-12,016
-
Freier Cashflow
-1.243
-1.082
-2.589
-864,156
-79,246
-