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Börsenschluss: 03:48PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.176
13.176
-8.858
-9.865
-7.501
Abschreibung und Amortisierung
3,819
3,819
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
2.382
2.382
2.580
1.782
337,87
Änderung des Betriebskapitals
-686,856
-686,856
-365,849
-1.122
1.008
Verbindlichkeiten
530,093
530,093
-269,933
-497,862
920,606
Sonstiges Betriebskapital
-13.157
-13.157
-9.459
-4.957
-2.793
Sonstige Posten (unbar)
1.923
1.923
-1.269
2.178
2.584
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.263
-7.263
-7.853
-4.907
-2.793
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.893
-5.893
-1.605
-50
-
Erwerbungen, netto
-112,74
-112,74
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-651,838
-651,838
-
-3.316
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.643
-4.643
-1.605
-3.241
134,15
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-24,916
-27,192
Ausgegebene Stammaktien
6.498
6.498
20.106
3.968
4.451
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-11.522
39,5
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.200
10.200
8.927
11.210
4.424
Netto-Änderung bei Cash
-1.706
-1.706
-531,625
3.062
1.765
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.318
4.318
4.849
1.787
22,541
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.611
2.611
4.318
4.849
1.787
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.263
-7.263
-7.853
-4.907
-2.793
Investitionsaufwand
-5.893
-5.893
-1.605
-50
-
Freier Cashflow
-13.157
-13.157
-9.459
-4.957
-2.793
