Deutsche Märkte geschlossen

Andrea Electronics Corporation (ANDR)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,0004-0,0001 (-20,00%)
Börsenschluss: 01:49PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-222,235
-288,179
-373,796
-823,835
-548,566
Abschreibung und Amortisierung
91,593
91,475
85,537
101,196
125,335
Abgegrenzte Ertragsteuern
1,268
1,268
0,585
0,619
1,805
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-295,346
0
17,71
Änderung des Betriebskapitals
-152,046
-122,64
47,45
212,77
-23,482
Forderungen
-24,261
69,358
-54,052
194,689
38,697
Inventar
42,194
-16,013
-154,434
104,948
-14,083
Verbindlichkeiten
-200,865
-218,412
244,864
-19,078
-83,243
Sonstiges Betriebskapital
-255,31
-237,727
-497,158
-473,835
-350,731
Sonstige Posten (unbar)
61,423
91,889
79,861
60,707
93,204
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-219,997
-226,187
-455,709
-448,543
-333,994
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35,313
-11,54
-41,449
-25,292
-16,737
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35,313
-11,54
-41,449
-25,292
-16,737
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
145
145
282,777
500,775
200
Netto-Änderung bei Cash
-110,31
-92,727
-214,381
26,94
-150,731
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
255,754
148,349
362,73
335,79
486,521
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145,444
55,622
148,349
362,73
335,79
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-219,997
-226,187
-455,709
-448,543
-333,994
Investitionsaufwand
-35,313
-11,54
-41,449
-25,292
-16,737
Freier Cashflow
-255,31
-237,727
-497,158
-473,835
-350,731