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Ab 01:52PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
121.521
101.190
131.080
103.986
7.710
Abschreibung und Amortisierung
123.835
125.106
134.742
178.934
188.638
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.596
-20.009
-104.618
26.386
Aktienbasierte Vergütung
-
12.857
11.192
11.038
10.183
Änderung des Betriebskapitals
699.048
595.520
-27.916
-267.845
-312.890
Forderungen
401.580
468.968
-391.403
-184.002
-128.502
Inventar
563.308
572.235
56.859
-528.073
-139.499
Sonstiges Betriebskapital
888.910
796.307
147.375
-132.855
-179.318
Sonstige Posten (unbar)
-3.673
-10.698
-13.018
1.010
10.072
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.040.658
946.750
287.117
-51.050
-74.432
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-151.748
-150.443
-139.742
-81.805
-104.886
Erwerbungen, netto
-
-24.698
-20.245
-11.425
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.730
-2.105
-6.243
-3.059
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.734
9.803
11.011
6.339
11.112
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-156.124
-153.879
-52.902
487.248
-86.756
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-259.935
-283.316
-601.318
-1.044.878
-559.711
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.747
-12.721
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-25.610
-25.373
-24.609
-23.746
-23.004
Sonstige Finanzaktivitäten
-88.266
-53.557
-46.082
8.605
-7.866
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-671.090
-263.993
-334.730
-248.769
136.296
Netto-Änderung bei Cash
213.049
528.585
-101.175
187.321
-25.772
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
70.853
115.269
216.444
29.123
54.895
Barbestand zum Ende des Zeitraums
284.297
643.854
115.269
216.444
29.123
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.040.658
946.750
287.117
-51.050
-74.432
Investitionsaufwand
-151.748
-150.443
-139.742
-81.805
-104.886
Freier Cashflow
888.910
796.307
147.375
-132.855
-179.318
