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Börsenschluss: 03:22PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.408
-1.580
-3.007
-473,015
-1.281
Abschreibung und Amortisierung
15,963
17,675
28,767
46,722
54,753
Aktienbasierte Vergütung
-
0
259,607
0
22,547
Änderung des Betriebskapitals
694,212
277,062
-83,079
496,842
283,787
Forderungen
-
-21,395
265,234
-
-
Inventar
-
-
-
0
9,174
Sonstiges Betriebskapital
-157,352
-926,547
-1.274
-195,408
-1.326
Sonstige Posten (unbar)
-
54,035
30,423
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-158,695
-907,749
-1.184
-3,97
-945,081
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-18,798
-90,636
-191,438
-380,482
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-533,069
-31,139
-320,947
31,529
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-525,857
-517,431
-60,432
-475,292
-331,176
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-69,107
-2,061
-9,624
Ausgegebene Stammaktien
-65
1.316
1.565
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
135
-130
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-38,997
-55,066
309,867
168,656
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
503,515
1.147
1.441
551,984
343,972
Netto-Änderung bei Cash
-181,038
-278,677
196,615
72,722
-932,285
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
146,163
265,798
76,017
3,295
785,965
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-34,874
102,515
265,798
76,017
3,295
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-158,695
-907,749
-1.184
-3,97
-945,081
Investitionsaufwand
-
-18,798
-90,636
-191,438
-380,482
Freier Cashflow
-157,352
-926,547
-1.274
-195,408
-1.326
