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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
145.185
145.185
100.437
95.660
34.879
Abschreibung und Amortisierung
11.611
11.611
8.867
9.018
9.547
Aktienbasierte Vergütung
4.762
4.762
4.441
3.860
1.129
Änderung des Betriebskapitals
-200.024
-200.024
-69.092
-34.241
-81.668
Inventar
-170.852
-170.852
-103.633
-39.756
-677
Sonstiges Betriebskapital
-109.934
-109.934
7.477
48.918
-48.452
Sonstige Posten (unbar)
765
765
911
906
619
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-47.289
-47.289
37.139
66.366
-39.162
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-62.645
-62.645
-29.662
-17.448
-9.290
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-79.555
-80.112
-32.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
139.376
139.376
60.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
78.118
78.118
-48.271
-97.351
-41.481
Netto-Änderung bei Cash
-6.729
-6.729
-46.112
-36.396
-83.560
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
104.751
104.751
150.863
187.259
270.819
Barbestand zum Ende des Zeitraums
98.022
98.022
104.751
150.863
187.259
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-47.289
-47.289
37.139
66.366
-39.162
Investitionsaufwand
-62.645
-62.645
-29.662
-17.448
-9.290
Freier Cashflow
-109.934
-109.934
7.477
48.918
-48.452