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Börsenschluss: 11:21AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-927,738
Abschreibung und Amortisierung
90,266
Änderung des Betriebskapitals
274,135
Verbindlichkeiten
-19,674
Sonstiges Betriebskapital
301,777
Sonstige Posten (unbar)
975,734
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
288,015
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13,762
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27,15
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-327,15
Netto-Änderung bei Cash
-99,497
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
102,166
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8,608
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
288,015
Freier Cashflow
301,777
