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A.I.S. Resources Limited (AIS.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.468
-3.468
-1.678
-851,943
-1.106
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
3,96
30,504
36,322
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
401,573
266,306
445,35
Änderung des Betriebskapitals
595,732
595,732
-131,754
214,867
-20,779
-
Forderungen
110,755
110,755
-391,103
-13,275
2,85
-
Inventar
-
-
-
0
59,069
-301,732
Verbindlichkeiten
-
-
-
134,709
-196,455
358,412
Sonstiges Betriebskapital
-352,012
-352,012
-1.841
-3.109
-1.569
-
Sonstige Posten (unbar)
31,888
31,888
-228,891
-1.040
69,381
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-87,412
-87,412
-398,296
-900,916
-686,606
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-264,6
-264,6
-1.442
-2.208
-882,676
-
Erwerbungen von Investitionen
-0,1
-0,1
-134
-293,619
-47,671
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
115,15
115,15
213,259
436,83
128,58
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-149,55
-149,55
-90,969
-1.559
-801,767
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-62,532
-237
-33,025
Ausgegebene Stammaktien
0
0
563,63
2.227
2.134
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-14,457
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
563,63
2.173
1.939
-
Netto-Änderung bei Cash
-236,962
-236,962
74,365
-286,86
450,989
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
241,866
241,866
167,501
454,361
3,372
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4,904
4,904
241,866
167,501
454,361
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-87,412
-87,412
-398,296
-900,916
-686,606
-
Investitionsaufwand
-264,6
-264,6
-1.442
-2.208
-882,676
-
Freier Cashflow
-352,012
-352,012
-1.841
-3.109
-1.569
-