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Cashflow
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.851
-32,583
-363,812
1.361
-1.254
Abschreibung und Amortisierung
20,176
20,176
18,494
0
0
Aktienbasierte Vergütung
214,635
264,26
123,578
17,888
42,124
Änderung des Betriebskapitals
1.901
4.388
-179,353
195,68
383,627
Forderungen
120,291
-169,534
-1,437
35,998
224,217
Verbindlichkeiten
-971,272
767,585
245,083
68,12
64,111
Sonstiges Betriebskapital
-2.597
4.807
-237,301
-190,998
-318,943
Sonstige Posten (unbar)
115,119
164,251
163,792
169,235
208,84
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.597
4.807
-237,301
-190,998
-318,943
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1,69
0
0
5,476
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
1,69
0
300
11,034
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-350
0
0
-375
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-397,863
-47,863
300
-50,1
274,096
Netto-Änderung bei Cash
-2.995
4.761
62,699
58,902
-33,813
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.566
370,784
308,085
249,183
282,996
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.571
5.132
370,784
308,085
249,183
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.597
4.807
-237,301
-190,998
-318,943
Freier Cashflow
-2.597
4.807
-237,301
-190,998
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