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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
756.000
934.000
728.000
-3.292.000
-7.100.000
Abschreibung und Amortisierung
2.703.000
2.630.000
2.696.000
2.371.000
2.859.000
Aktienbasierte Vergütung
-
33.000
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.317.000
-449.000
1.935.000
1.610.000
165.000
Inventar
-127.000
-135.000
-155.000
-41.000
138.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.322.000
-426.000
1.884.000
-668.000
-4.925.000
Sonstige Posten (unbar)
-145.000
-125.000
-31.000
142.000
14.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.104.000
3.125.000
4.682.000
1.534.000
-2.826.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.426.000
-3.551.000
-2.798.000
-2.202.000
-2.099.000
Erwerbungen, netto
-6.000
-7.000
-4.000
-4.000
-1.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-552.000
-59.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.229.000
-3.240.000
-1.979.000
-1.239.000
-1.583.000
Netto-Änderung bei Cash
-376.000
-442.000
-31.000
232.000
2.711.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.817.000
6.623.000
6.654.000
6.422.000
3.711.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.406.000
6.181.000
6.623.000
6.654.000
6.422.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.104.000
3.125.000
4.682.000
1.534.000
-2.826.000
Investitionsaufwand
-3.426.000
-3.551.000
-2.798.000
-2.202.000
-2.099.000
Freier Cashflow
-1.322.000
-426.000
1.884.000
-668.000
-4.925.000
