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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.995.000
8.374.000
7.514.000
8.060.000
3.135.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.641.000
1.651.000
1.626.000
1.695.000
1.543.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.129.000
-1.329.000
-1.189.000
294.000
-939.000
-
Aktienbasierte Vergütung
486.000
450.000
375.000
330.000
249.000
-
Änderung des Betriebskapitals
9.039.000
3.821.000
10.206.000
6.457.000
-3.810.000
-
Verbindlichkeiten
10.036.000
5.065.000
8.815.000
5.389.000
-2.025.000
-
Sonstiges Betriebskapital
22.889.000
16.996.000
19.224.000
13.095.000
4.113.000
-
Sonstige Posten (unbar)
319.000
669.000
365.000
-772.000
683.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.488.000
18.559.000
21.079.000
14.645.000
5.591.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.599.000
-1.563.000
-1.855.000
-1.550.000
-1.478.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-352.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.702.000
-1.572.000
-4.175.000
-1.517.000
-20.562.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.274.000
3.890.000
1.918.000
20.094.000
7.228.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
135.000
152.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.173.000
-24.433.000
-33.689.000
-10.529.000
11.632.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.950.000
-10.703.000
-18.906.000
-11.662.000
-15.593.000
-
Ausgegebene Stammaktien
39.000
28.000
56.000
64.000
44.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.626.000
-3.650.000
-3.502.000
-9.252.000
-1.029.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.827.000
-1.780.000
-1.565.000
-1.448.000
-1.474.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.963.000
18.379.000
24.509.000
-14.933.000
-9.068.000
-
Netto-Änderung bei Cash
13.377.000
12.682.000
11.886.000
-10.937.000
8.519.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.836.000
33.914.000
22.028.000
32.965.000
24.446.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.114.000
46.596.000
33.914.000
22.028.000
32.965.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.488.000
18.559.000
21.079.000
14.645.000
5.591.000
-
Investitionsaufwand
-1.599.000
-1.563.000
-1.855.000
-1.550.000
-1.478.000
-
Freier Cashflow
22.889.000
16.996.000
19.224.000
13.095.000
4.113.000
-