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ACME Lithium Inc. (ACLHF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.595
-1.705
-3.524
-617,457
-262,708
-
Abschreibung und Amortisierung
113,765
103,461
17,495
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
2.108
822,744
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-182,594
-151,08
30,232
-43,086
233,733
-
Forderungen
94,251
21,562
-44,908
-14,087
7,109
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
149,708
149,711
272,75
Sonstiges Betriebskapital
-1.468
-2.007
-2.232
-590,911
-9,422
-
Sonstige Posten (unbar)
-503,361
-570,953
-157,054
67,349
19,553
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.590
-1.722
-1.956
-590,911
-9,422
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-284,735
-275,881
-338,752
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-303,947
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.870
-7.923
-2.268
-353,752
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.574
-8.198
-1.710
-299,198
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-57,773
-45,471
0
-12,8
-
-
Ausgegebene Stammaktien
216,149
477,5
10.875
3.923
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-257,449
-262,413
-
-0,837
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
158,376
432,029
10.617
3.689
12,8
-
Netto-Änderung bei Cash
-8.006
-9.488
6.951
2.799
3,378
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.353
9.817
2.802
2,907
-0,471
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
346,809
292,538
9.817
2.802
2,907
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.590
-1.722
-1.956
-590,911
-9,422
-
Investitionsaufwand
-
-284,735
-275,881
-338,752
-
-
Freier Cashflow
-1.468
-2.007
-2.232
-590,911
-9,422
-