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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.447.000
1.272.000
432.000
2.022.000
2.324.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.022.000
2.043.000
1.997.000
2.102.000
2.208.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
830.000
861.000
664.000
1.344.000
1.332.000
-
Aktienbasierte Vergütung
60.000
66.000
55.000
81.000
87.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-502.000
-452.000
-322.000
-273.000
-211.000
-
Forderungen
-122.000
-155.000
89.000
-46.000
-192.000
-
Inventar
-53.000
-97.000
-219.000
-163.000
121.000
-
Verbindlichkeiten
-59.000
-37.000
93.000
140.000
42.000
-
Sonstiges Betriebskapital
590.000
646.000
432.000
1.943.000
3.363.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-139.000
-5.000
-13.000
41.000
77.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.716.000
3.732.000
3.481.000
4.378.000
5.417.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.126.000
-3.086.000
-3.049.000
-2.435.000
-2.054.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-2.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7.000
-
2.000
79.000
90.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.878.000
-2.816.000
-1.711.000
-1.897.000
-1.286.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-55.000
-56.000
-395.000
-43.000
-379.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-424.000
-750.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-700.000
-700.000
-1.143.000
-634.000
-547.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-551.000
-514.000
-819.000
-1.092.000
-1.370.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.268.000
-1.205.000
-2.604.000
-2.388.000
-2.254.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-435.000
-292.000
-840.000
92.000
1.874.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.377.000
4.440.000
5.280.000
5.188.000
3.314.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.947.000
4.148.000
4.440.000
5.280.000
5.188.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.716.000
3.732.000
3.481.000
4.378.000
5.417.000
-
Investitionsaufwand
-3.126.000
-3.086.000
-3.049.000
-2.435.000
-2.054.000
-
Freier Cashflow
590.000
646.000
432.000
1.943.000
3.363.000
-
