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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.002
-5.339
-9.926
-19.322
-9.738
-
Abschreibung und Amortisierung
101
111
114
91
93
-
Aktienbasierte Vergütung
596
686
556
497
43
-
Änderung des Betriebskapitals
358
-472
-1.661
-28
1.877
-
Verbindlichkeiten
163
28
-783
-411
1.101
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.947
-5.014
-10.914
-18.805
-7.744
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.947
-5.014
-10.912
-18.762
-7.725
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2
-43
-19
-4
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-2
-43
-19
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
24.070
50.894
7.281
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-977
-2.442
-721
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
23.093
48.452
6.560
Netto-Änderung bei Cash
-4.947
-5.014
-10.914
4.288
40.708
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.850
42.445
53.359
49.071
8.363
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.903
37.431
42.445
53.359
49.071
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.947
-5.014
-10.912
-18.762
-7.725
-
Investitionsaufwand
-
-
-2
-43
-19
-4
Freier Cashflow
-4.947
-5.014
-10.914
-18.805
-7.744
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