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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-193.734
-208.482
-7.421
Abschreibung und Amortisierung
50.773
45.665
53.326
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.434
5.955
49.113
Aktienbasierte Vergütung
8.178
7.265
8.438
Änderung des Betriebskapitals
-9.253
25.142
-5.319
Inventar
-37.631
-26.124
3.976
Sonstiges Betriebskapital
-69.302
-51.032
6.133
Sonstige Posten (unbar)
110.833
107.695
22.065
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.669
19.756
86.321
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-71.971
-70.788
-80.188
Sonstige Investitionsaktivitäten
-21.371
-24.727
14.432
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.342
-95.515
-40.937
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-61.572
-63.072
-37.814
Ausgegebene Stammaktien
-
160.001
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.033
-15.329
-2.908
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
193.402
193.458
-47.854
Netto-Änderung bei Cash
102.729
117.699
-2.470
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.559
45.163
56.603
Barbestand zum Ende des Zeitraums
128.288
158.638
45.163
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.669
19.756
86.321
Investitionsaufwand
-71.971
-70.788
-80.188
Freier Cashflow
-69.302
-51.032
6.133
