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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.420
-8.499
-8.771
-6.899
-3.020
Abschreibung und Amortisierung
13,836
16,803
6,452
0
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-40,306
Aktienbasierte Vergütung
412,445
548,686
793,314
3.506
1.256
Änderung des Betriebskapitals
-79,664
-176,051
419,909
-198,684
-401,639
Forderungen
-21,013
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-151,983
-84,491
408,508
-200,029
36,785
Sonstiges Betriebskapital
-5.406
-6.886
-5.952
-9.038
-3.660
Sonstige Posten (unbar)
1.042
1.297
1.156
518,192
-97,956
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.398
-5.680
-5.889
-3.821
-2.510
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7,706
-1.206
-62,847
-5.217
-1.150
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-753,462
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.006
-3.006
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.593
-5.211
-3.069
-5.217
-1.903
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-300
-817,425
-300
-50
-50
Ausgegebene Stammaktien
8.246
12.392
0
17.136
7.270
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-593,583
-
-841,241
-167,784
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.242
12.155
47,55
17.810
7.336
Netto-Änderung bei Cash
-749,392
1.264
-8.911
8.772
2.922
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.001
2.827
11.738
2.966
43,323
Barbestand zum Ende des Zeitraums
251,901
4.090
2.827
11.738
2.966
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.398
-5.680
-5.889
-3.821
-2.510
Investitionsaufwand
-7,706
-1.206
-62,847
-5.217
-1.150
Freier Cashflow
-5.406
-6.886
-5.952
-9.038
-3.660
