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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.764.000
3.764.000
3.331.000
7.427.000
5.779.000
Änderung des Betriebskapitals
14.524.000
14.524.000
-24.797.000
17.851.000
22.879.000
Sonstiges Betriebskapital
10.593.000
10.593.000
9.481.000
3.269.000
2.103.000
Sonstige Posten (unbar)
-7.008.000
-7.008.000
-8.312.000
-7.434.000
-8.641.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.919.000
10.919.000
9.867.000
3.909.000
2.357.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-326.000
-326.000
-386.000
-640.000
-254.000
Erwerbungen, netto
-392.000
-392.000
-282.000
-1.908.000
-848.000
Erwerbungen von Investitionen
-104.000
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
0
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.137.000
-2.137.000
-817.000
-2.781.000
-1.219.000
Netto-Änderung bei Cash
2.713.000
2.713.000
4.264.000
-533.000
1.530.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.766.000
8.766.000
4.695.000
5.393.000
3.753.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.450.000
11.450.000
8.766.000
4.695.000
5.393.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.919.000
10.919.000
9.867.000
3.909.000
2.357.000
Investitionsaufwand
-326.000
-326.000
-386.000
-640.000
-254.000
Freier Cashflow
10.593.000
10.593.000
9.481.000
3.269.000
2.103.000
