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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.083
75.097
-386.890
-595.220
31.900
Abschreibung und Amortisierung
-
405.516
338.033
283.508
249.980
Änderung des Betriebskapitals
-
1.842.186
-333.812
2.100.839
-361.241
Inventar
-
345.280
-326.658
-705.279
-266.427
Sonstiges Betriebskapital
2.257.236
2.146.941
-542.207
1.653.602
-631.081
Sonstige Posten (unbar)
-
102.052
-74.119
118.255
179.754
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
2.370.076
-182.811
1.886.620
170.453
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-232.275
-223.134
-359.396
-233.018
-801.534
Erwerbungen von Investitionen
-5.107.735
-4.381.539
-5.993.577
-3.333.681
-2.514.270
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.188.244
2.865.884
5.236.430
2.540.055
2.385.746
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
17.377
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.149.420
-1.736.375
-1.116.061
-1.022.240
-911.204
Netto-Änderung bei Cash
343.350
293.329
-1.744.267
1.775.741
-1.155.924
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.322.663
5.162.513
6.906.780
5.131.039
6.286.963
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.611.234
5.455.842
5.162.513
6.906.780
5.131.039
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
2.370.076
-182.811
1.886.620
170.453
Investitionsaufwand
-232.275
-223.134
-359.396
-233.018
-801.534
Freier Cashflow
2.257.236
2.146.941
-542.207
1.653.602
-631.081
