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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
71.100
84.400
52.200
175.000
54.400
-
Abschreibung und Amortisierung
7.100
7.100
9.600
8.600
7.300
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.900
-1.600
14.700
-39.500
-1.900
-
Aktienbasierte Vergütung
1.300
2.300
1.900
12.100
7.100
-
Änderung des Betriebskapitals
-14.600
-44.300
-93.100
-53.300
3.600
-
Forderungen
12.900
-11.300
-9.000
500
-8.600
-
Inventar
-74.500
-60.300
-36.100
-10.700
25.800
-
Verbindlichkeiten
7.600
8.500
2.600
-4.600
-5.200
-
Sonstiges Betriebskapital
21.300
7.500
19.900
48.800
65.700
-
Sonstige Posten (unbar)
-10.300
-14.200
27.500
-2.400
-10.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.100
9.100
20.600
50.000
67.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.800
-1.600
-700
-1.200
-1.400
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.800
-1.600
-700
-1.200
-1.400
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
-27.500
Ausgegebene Stammaktien
8.300
23.200
3.600
42.100
23.100
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-44.400
-61.600
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-200
-300
-2.400
-100
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-600
13.900
-4.300
-9.900
-44.400
-
Netto-Änderung bei Cash
20.600
21.400
15.600
38.900
21.300
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
221.300
212.400
196.800
157.900
136.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
242.000
233.800
212.400
196.800
157.900
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.100
9.100
20.600
50.000
67.100
-
Investitionsaufwand
-2.800
-1.600
-700
-1.200
-1.400
-
Freier Cashflow
21.300
7.500
19.900
48.800
65.700
-
