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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
180.047
124.063
86.496
-7.219
52.488
-
Abschreibung und Amortisierung
101.370
104.168
109.596
65.468
36.182
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-25.143
-12.600
-31.061
-20.915
-698
-
Aktienbasierte Vergütung
6.547
6.045
4.500
815
0
-
Änderung des Betriebskapitals
30.223
64.983
23.367
-97.370
57.582
-
Inventar
-13.081
20.688
-31.685
-51.981
-18.027
-
Verbindlichkeiten
130.020
13.022
10.975
-8.515
-
-
Sonstiges Betriebskapital
172.332
220.564
238.048
-38.033
121.371
-
Sonstige Posten (unbar)
9.091
10.658
54.522
68.563
38
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
251.002
298.605
323.612
20.584
144.573
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78.670
-78.041
-85.564
-58.617
-23.202
-
Erwerbungen, netto
-
-1.263
-4.886
-1.833
-
-13.039
Erwerbungen von Investitionen
-550
-1.153
-458
-1.210
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
78.980
84.668
39.866
37.095
-7.591
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
113.474
5.224
-54.071
89.637
-25.596
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.802.613
-1.576.067
-1.411.467
-2.487.130
-363.901
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
398.876
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-30.375
-30.373
-30.364
-17.092
-11.875
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-35.952
-31.528
-24.845
-48.465
-27.411
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-362.153
-229.998
-173.396
-1.343
-100.584
-
Netto-Änderung bei Cash
-26.597
48.165
-21.721
90.058
30.926
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
266.200
228.840
250.561
160.503
129.577
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
242.482
277.005
228.840
250.561
160.503
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
251.002
298.605
323.612
20.584
144.573
-
Investitionsaufwand
-78.670
-78.041
-85.564
-58.617
-23.202
-
Freier Cashflow
172.332
220.564
238.048
-38.033
121.371
-