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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.400
41.900
25.700
19.300
5.700
Abschreibung und Amortisierung
52.800
50.400
47.600
48.100
46.400
Aktienbasierte Vergütung
1.900
1.700
2.300
2.200
900
Änderung des Betriebskapitals
-6.000
-8.600
-11.700
-10.100
23.600
Inventar
900
-1.800
-6.600
-400
-1.400
Sonstiges Betriebskapital
45.900
38.800
51.000
43.600
65.200
Sonstige Posten (unbar)
12.500
10.700
19.200
7.000
14.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
88.900
84.500
75.500
60.200
77.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.000
-45.700
-24.500
-16.600
-12.400
Erwerbungen, netto
-93.300
-54.600
-8.400
-19.400
-7.200
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-21.400
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
100
100
9.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-135.900
-99.900
-45.100
-35.400
-19.600
Netto-Änderung bei Cash
4.900
-27.500
15.300
12.200
9.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.400
49.000
33.700
21.500
12.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.300
21.500
49.000
33.700
21.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
88.900
84.500
75.500
60.200
77.600
Investitionsaufwand
-43.000
-45.700
-24.500
-16.600
-12.400
Freier Cashflow
45.900
38.800
51.000
43.600
65.200