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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.870
-2.960
-4.414
-3.162
-3.305
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
6,685
234,905
Änderung des Betriebskapitals
545,534
77,089
-724,373
-92,612
298,945
Forderungen
-
-
-
-5,264
1,245
Inventar
6,887
0
-280,216
-245,492
0
Verbindlichkeiten
-
77,089
9,042
54,312
10,666
Sonstiges Betriebskapital
-56,586
-1.620
-4.843
-2.692
-73,963
Sonstige Posten (unbar)
-
124,906
120,336
266,509
1.550
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-56,586
-1.620
-4.843
-2.692
-73,963
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
6,204
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-893,478
0
Sonstige Finanzaktivitäten
330,857
899,409
4.081
3.589
-4,402
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
688,638
2.161
4.081
3.589
128,288
Netto-Änderung bei Cash
632,052
540,792
-761,591
897,088
60,529
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-1,33
57,177
826,908
18,317
1,381
Barbestand zum Ende des Zeitraums
630,722
1,865
57,177
826,908
18,317
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-56,586
-1.620
-4.843
-2.692
-73,963
Freier Cashflow
-56,586
-1.620
-4.843
-2.692
-73,963
