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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.343
79.642
6.886
-159.182
91.940
-
Abschreibung und Amortisierung
-
55.435
62.982
58.590
42.627
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-931.677
315.132
-370.333
-151.556
-
Inventar
-
226.254
-111.385
-136.414
-77.100
-
Sonstiges Betriebskapital
-678.333
-654.976
716.946
-300.072
40.015
-
Sonstige Posten (unbar)
-
21.217
18.823
22.699
13.670
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-609.315
740.699
-235.046
77.477
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.215
-45.660
-23.753
-65.027
-37.462
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-18.000
-371.000
-342.000
-689.379
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
40.086
327.078
558.599
461.101
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
21.126
-
-
-37.462
10.479
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.103
-2.230
-67.597
151.829
-265.732
-
Netto-Änderung bei Cash
-570.440
-470.648
638.027
103.908
-125.823
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.210.665
1.190.624
552.597
448.689
574.512
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
630.535
719.976
1.190.624
552.597
448.689
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-609.315
740.699
-235.046
77.477
-
Investitionsaufwand
-44.215
-45.660
-23.753
-65.027
-37.462
-
Freier Cashflow
-678.333
-654.976
716.946
-300.072
40.015
-
