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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.556
-25.380
437.771
197.067
65.709
Abschreibung und Amortisierung
-
137.775
104.895
95.427
81.013
Änderung des Betriebskapitals
-
1.086
-289.438
-41.633
-3.932
Inventar
-
-54.581
45.893
-52.887
-78.601
Sonstiges Betriebskapital
-125.516
-55.438
-299.781
-55.634
221.210
Sonstige Posten (unbar)
-
26.173
28.792
97.431
72.436
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
218.664
54.251
191.405
446.513
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-262.616
-274.101
-354.031
-247.038
-225.303
Erwerbungen, netto
-
-1.532
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-9.309
-522.050
-
-228.341
-29.073
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
179.529
166.023
6.835
301.878
4.470
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
334,5135
-67.760
-27.496
-225.303
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-716.815
-630.717
-414.708
-200.115
-249.440
Netto-Änderung bei Cash
-683.657
-379.942
-38.446
-424.960
986.645
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.707.359
1.582.533
1.620.979
2.045.939
1.059.295
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.000.719
1.202.592
1.582.533
1.620.979
2.045.939
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
218.664
54.251
191.405
446.513
Investitionsaufwand
-262.616
-274.101
-354.031
-247.038
-225.303
Freier Cashflow
-125.516
-55.438
-299.781
-55.634
221.210
