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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
131.928
194.493
335.080
499.599
-697.491
Abschreibung und Amortisierung
-
114.685
109.770
104.112
205.729
Änderung des Betriebskapitals
-
-303.861
-417.326
-616.419
-198.649
Inventar
-
58.485
595.980
-841.086
-261.008
Sonstiges Betriebskapital
109.338
23.783
67.587
35.438
-154.308
Sonstige Posten (unbar)
-
62.694
155.595
175.292
155.146
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
214.820
394.649
362.847
182.982
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-130.916
-191.036
-327.062
-327.409
-337.290
Erwerbungen von Investitionen
-
-21.300
-3.750
-8.973
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-327,2055
9.029
-
17.342
3.190
Sonstige Investitionsaktivitäten
-209.318
53.356
-175.456
-345.942
24.999
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-345.606
-80.180
-476.251
-264.201
-291.623
Netto-Änderung bei Cash
-265.668
-226.523
47.128
404.062
29.810
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
516.679
779.665
732.537
328.475
298.665
Barbestand zum Ende des Zeitraums
251.525
553.142
779.665
732.537
328.475
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
214.820
394.649
362.847
182.982
Investitionsaufwand
-130.916
-191.036
-327.062
-327.409
-337.290
Freier Cashflow
109.338
23.783
67.587
35.438
-154.308
