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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.400
44.900
1.300
32.900
-182.000
Abschreibung und Amortisierung
242.700
243.100
251.900
236.900
253.400
Aktienbasierte Vergütung
6.300
6.000
3.500
100
2.600
Änderung des Betriebskapitals
-18.500
-4.000
7.300
25.700
13.600
Inventar
2.600
1.000
-4.300
-7.100
2.200
Sonstiges Betriebskapital
143.600
173.400
224.500
258.800
87.400
Sonstige Posten (unbar)
59.500
53.700
96.300
35.400
28.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
358.300
370.500
362.500
356.900
178.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-214.700
-197.100
-138.000
-98.100
-91.400
Erwerbungen, netto
-1.200
-900
-1.100
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
75.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.100
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-150.800
-133.000
-138.100
-96.600
11.700
Netto-Änderung bei Cash
-78.400
4.000
32.300
-10.100
95.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
248.700
229.600
198.700
204.800
106.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
170.300
227.500
229.600
198.700
204.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
358.300
370.500
362.500
356.900
178.800
Investitionsaufwand
-214.700
-197.100
-138.000
-98.100
-91.400
Freier Cashflow
143.600
173.400
224.500
258.800
87.400