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Börsenschluss: 01:54PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
969.000
1.057.000
1.124.000
894.000
627.000
-
Abschreibung und Amortisierung
227.000
212.000
223.000
293.000
326.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.000
-3.000
7.000
-53.000
41.000
-
Aktienbasierte Vergütung
129.000
135.000
125.000
103.000
92.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-96.000
-126.000
-404.000
36.000
-57.000
-
Forderungen
132.000
14.000
-204.000
-122.000
75.000
-
Inventar
-146.000
-148.000
-125.000
-43.000
-73.000
-
Verbindlichkeiten
-42.000
-62.000
56.000
53.000
-33.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.187.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000
-
Sonstige Posten (unbar)
140.000
138.000
38.000
33.000
-2.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.370.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-183.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
-
Erwerbungen, netto
-563.000
-85.000
-33.000
-178.000
-357.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-7.000
-33.000
-1.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
7.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.000
32.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-739.000
-288.000
-251.000
-353.000
-442.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-7.000
-500.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-670.000
-702.000
-849.000
-673.000
-411.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-492.000
-52.000
-75.000
-57.000
-60.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.096.000
-687.000
-861.000
-671.000
-413.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-479.000
431.000
-11.000
301.000
167.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.244.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
1.600.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.779.000
2.488.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.370.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
-
Investitionsaufwand
-183.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
-
Freier Cashflow
1.187.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000
-
