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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.724
5.618
7.847
7.827
12.728
Abschreibung und Amortisierung
11.561
11.397
10.483
9.586
8.008
Änderung des Betriebskapitals
3.260
413
-1.377
-3.299
4.417
Sonstiges Betriebskapital
12.960
12.682
12.393
14.940
20.995
Sonstige Posten (unbar)
4.819
4.815
3.179
6.240
3.070
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.248
16.586
16.058
17.149
24.128
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.288
-3.904
-3.665
-2.209
-3.133
Erwerbungen, netto
-4.650
-1.512
-28.786
-19.900
-21.717
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.938
-5.416
-32.450
-22.109
-24.135
Netto-Änderung bei Cash
-1.991
241
-3.493
3.871
4.980
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.331
15.390
19.353
15.463
10.346
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.339
15.596
15.390
19.353
15.463
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.248
16.586
16.058
17.149
24.128
Investitionsaufwand
-4.288
-3.904
-3.665
-2.209
-3.133
Freier Cashflow
12.960
12.682
12.393
14.940
20.995
