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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.600.000
5.384.400
6.712.300
6.026.400
2.901.000
Abschreibung und Amortisierung
2.284.700
2.220.300
2.025.700
2.119.100
2.369.900
Änderung des Betriebskapitals
7.782.900
653.800
4.062.400
300.000
556.600
Inventar
4.331.700
-5.346.500
-3.673.500
-2.859.800
-2.508.100
Sonstiges Betriebskapital
17.349.100
8.084.300
12.407.500
9.637.000
7.391.100
Sonstige Posten (unbar)
2.416.600
1.830.200
1.234.800
403.200
3.206.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.890.000
10.065.900
13.938.200
10.476.300
8.364.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.540.900
-1.981.600
-1.530.700
-839.300
-973.100
Erwerbungen, netto
-
0
-49.800
-9.900
-194.200
Erwerbungen von Investitionen
-38.100
-74.900
-7.200
-600
-10.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.268.500
-1.782.300
-1.457.700
-692.500
-1.025.400
Netto-Änderung bei Cash
-6.123.200
-2.421.100
8.687.900
-1.404.100
-313.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.135.100
14.942.200
6.031.900
7.219.200
7.640.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.011.900
11.695.000
14.942.200
6.031.900
7.219.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.890.000
10.065.900
13.938.200
10.476.300
8.364.200
Investitionsaufwand
-1.540.900
-1.981.600
-1.530.700
-839.300
-973.100
Freier Cashflow
17.349.100
8.084.300
12.407.500
9.637.000
7.391.100
