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Toromont Industries Ltd. (14T.F)

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Börsenschluss: 08:03AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
522.627
534.712
454.198
332.710
254.915
-
Abschreibung und Amortisierung
188.235
182.445
162.153
158.360
166.307
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
20.532
18.699
9.514
3.560
-2.919
-
Aktienbasierte Vergütung
11.297
10.850
6.799
6.472
5.731
-
Änderung des Betriebskapitals
49.844
-177.021
-212.720
129.322
-10.096
-
Forderungen
8.230
-49.755
-127.696
89.636
-16.528
-
Inventar
-134.570
-115.193
-315.148
7.983
183.782
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-12.915
-224.655
-111.068
Sonstiges Betriebskapital
467.262
241.323
148.401
471.521
305.738
-
Sonstige Posten (unbar)
-165.370
-171.192
-171.213
-67.343
-51.060
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
587.738
355.794
216.953
542.724
349.028
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-120.476
-114.471
-68.552
-71.203
-43.290
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-131
-139
-167
-133
-187
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-91.364
-78.118
-44.333
-68.869
-32.553
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.881
-9.386
-8.934
-9.880
-10.339
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-62.533
-37.542
-48.502
-50.003
-4.043
-
Ausgeschüttete Dividenden
-141.844
-138.565
-125.210
-109.053
-98.531
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-961
-338
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-188.551
-164.451
-162.014
-148.143
-90.878
-
Netto-Änderung bei Cash
307.516
112.977
10.950
325.702
225.539
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
675.440
927.780
916.830
591.128
365.589
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
983.254
1.040.757
927.780
916.830
591.128
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
587.738
355.794
216.953
542.724
349.028
-
Investitionsaufwand
-120.476
-114.471
-68.552
-71.203
-43.290
-
Freier Cashflow
467.262
241.323
148.401
471.521
305.738
-