Deutsche Märkte schließen in 3 Stunden 53 Minuten

DNOW Inc. (11N.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
13,40+0,40 (+3,08%)
Ab 08:09AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
237.000
247.000
128.000
5.000
-427.000
-
Abschreibung und Amortisierung
27.000
26.000
19.000
23.000
28.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-113.000
-119.000
1.000
0
-
-2.000
Aktienbasierte Vergütung
14.000
15.000
11.000
8.000
-
13.000
Änderung des Betriebskapitals
84.000
-9.000
-180.000
-33.000
170.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
98.000
Inventar
41.000
12.000
-138.000
3.000
148.000
-
Sonstiges Betriebskapital
262.000
171.000
-9.000
25.000
181.000
-
Sonstige Posten (unbar)
15.000
18.000
4.000
11.000
34.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
275.000
188.000
0
30.000
189.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.000
-17.000
-9.000
-5.000
-8.000
-
Erwerbungen, netto
-217.000
-32.000
-80.000
-96.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
2.000
5.000
4.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-231.000
-48.000
-87.000
-96.000
22.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-5.000
-3.000
-6.000
-8.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-18.000
-50.000
-7.000
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-8.000
-6.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.000
-55.000
-10.000
-6.000
-8.000
-
Netto-Änderung bei Cash
20.000
87.000
-101.000
-74.000
204.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
168.000
212.000
313.000
387.000
183.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
187.000
299.000
212.000
313.000
387.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
275.000
188.000
0
30.000
189.000
-
Investitionsaufwand
-13.000
-17.000
-9.000
-5.000
-8.000
-
Freier Cashflow
262.000
171.000
-9.000
25.000
181.000
-