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Börsenschluss: 03:30PM KST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.609.631
-30.726.340
2.133.315
-1.374.921
-43.195.229
Abschreibung und Amortisierung
-
8.830.700
9.467.179
11.299.499
13.029.699
Änderung des Betriebskapitals
-
-10.506.577
-34.512.629
-32.125.991
8.243.560
Inventar
-
-2.126.117
-23.842.412
-3.809.882
-3.551.993
Sonstiges Betriebskapital
-
-35.102.511
-27.161.225
-20.643.253
-10.050.434
Sonstige Posten (unbar)
-
8.880.773
1.778.020
7.888.861
5.376.005
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-24.865.565
-20.853.663
-16.187.348
-7.307.023
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-10.236.946
-6.307.562
-4.455.905
-2.743.411
Erwerbungen von Investitionen
-
-120.000
-
-110.000
-14.237.035
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
105.468
360.000
2.333.573
15.000.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-274.480
-9.129
-190.448
21.013.858
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-7.025.958
-5.936.554
-2.254.779
19.037.057
Netto-Änderung bei Cash
-
1.190.001
-21.428.943
12.799.475
9.087.287
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
6.371.342
27.800.285
15.000.810
5.913.523
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
7.561.343
6.371.342
27.800.285
15.000.810
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-24.865.565
-20.853.663
-16.187.348
-7.307.023
Investitionsaufwand
-
-10.236.946
-6.307.562
-4.455.905
-2.743.411
Freier Cashflow
-
-35.102.511
-27.161.225
-20.643.253
-10.050.434
