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Börsenschluss: 05:36PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.677.000
3.677.000
5.359.000
5.053.000
2.979.000
Abschreibung und Amortisierung
4.477.000
4.477.000
4.177.000
3.768.000
3.830.000
Änderung des Betriebskapitals
479.000
479.000
129.000
-430.000
-460.000
Inventar
-152.000
-152.000
-301.000
-137.000
-44.000
Sonstiges Betriebskapital
5.877.000
5.877.000
7.053.000
6.257.000
4.777.000
Sonstige Posten (unbar)
298.000
298.000
358.000
513.000
808.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.258.000
9.258.000
10.965.000
9.993.000
7.699.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.381.000
-3.381.000
-3.912.000
-3.736.000
-2.922.000
Erwerbungen, netto
-459.000
-459.000
-1.613.000
-2.000
-13.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.000
-4.000
-13.000
-1.537.000
-943.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.179.000
1.179.000
1.994.000
156.000
44.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.181.000
-2.181.000
-3.179.000
-4.824.000
-3.640.000
Netto-Änderung bei Cash
179.000
179.000
375.000
-1.055.000
1.809.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.790.000
3.790.000
3.531.000
4.482.000
2.862.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.649.000
3.649.000
3.790.000
3.531.000
4.482.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.258.000
9.258.000
10.965.000
9.993.000
7.699.000
Investitionsaufwand
-3.381.000
-3.381.000
-3.912.000
-3.736.000
-2.922.000
Freier Cashflow
5.877.000
5.877.000
7.053.000
6.257.000
4.777.000
