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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.674
36.534
-32.940
-26.169
-65.453
Abschreibung und Amortisierung
-
69.029
62.926
51.497
16.670
Änderung des Betriebskapitals
-
-116.742
-106.887
-37.119
-57.358
Inventar
-
-89.016
-114.456
-23.581
-29.832
Sonstiges Betriebskapital
13.067
32.243
-82.073
-52.802
-158.390
Sonstige Posten (unbar)
-
27.828
17.052
16.473
9.459
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
54.111
-45.659
30.963
-25.193
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.939
-21.867
-36.414
-83.764
-133.197
Erwerbungen, netto
-
-22.434
-1.475
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-28.977
-84.122
-510.606
-119.436
-630.232
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
77.016
623.330
9.049
622.518
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.260
-
42.848
-133.197
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
56.304
-54.660
75.361
-151.235
-140.912
Netto-Änderung bei Cash
-1.870
-16.295
36.159
-6.387
-154.150
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60.430
130.559
94.400
100.787
254.937
Barbestand zum Ende des Zeitraums
58.560
114.264
130.559
94.400
100.787
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
54.111
-45.659
30.963
-25.193
Investitionsaufwand
-14.939
-21.867
-36.414
-83.764
-133.197
Freier Cashflow
13.067
32.243
-82.073
-52.802
-158.390
