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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
98.526
135.042
166.303
122.030
128.119
-
Abschreibung und Amortisierung
-
134.593
119.297
106.121
92.240
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-371.370
-364.114
50.242
45.093
-
Inventar
-
-235.443
-376.547
-194.984
5.634
-
Sonstiges Betriebskapital
-507.565
-386.165
-256.096
194.964
213.327
-
Sonstige Posten (unbar)
-
139.371
84.153
21.731
98.674
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
29.877
27.064
311.525
320.721
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-419.956
-416.043
-283.161
-116.561
-107.394
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-12.250
-36.700
-1.245.645
Erwerbungen von Investitionen
-1.269.428
-1.731.276
-808.839
-747.108
-1.031.331
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.287.311
1.467.403
758.088
146.510
686.361
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-10.162
-29.447
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-400.514
-678.175
-262.041
-706.816
-325.050
-
Netto-Änderung bei Cash
-224.559
527.931
15.384
71.460
-112.467
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.139.276
668.322
652.937
581.477
693.944
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
937.250
1.196.253
668.322
652.937
581.477
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
29.877
27.064
311.525
320.721
-
Investitionsaufwand
-419.956
-416.043
-283.161
-116.561
-107.394
-
Freier Cashflow
-507.565
-386.165
-256.096
194.964
213.327
-
