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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
470.576
429.924
193.914
1.158.991
301.739
Abschreibung und Amortisierung
-
987.803
1.139.761
1.229.358
1.020.470
Änderung des Betriebskapitals
-
262.898
-1.908.265
890.594
-972.144
Inventar
-
457.641
-47.244
-1.551.736
1.484.248
Sonstiges Betriebskapital
1.063.935
1.422.212
-355.404
3.126.303
-229.488
Sonstige Posten (unbar)
-
173.348
307.016
503.422
727.847
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.984.349
163.796
4.009.513
1.466.148
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-856.628
-562.138
-519.201
-883.210
-1.695.636
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-7.394
Erwerbungen von Investitionen
-123.681
-112.918
-164.992
-40.119
-3.695.727
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.061.104
1.119.784
1.487.426
687.703
2.403.998
Sonstige Investitionsaktivitäten
-41.616
-30.490
-132.350
-65.016
276.263
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
979.512
1.543.746
1.139.508
53.498
-2.240.194
Netto-Änderung bei Cash
906.486
1.031.101
-1.027.588
-477.890
-1.659.574
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.073.485
3.075.708
4.103.295
4.581.185
6.240.759
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.063.803
4.106.809
3.075.708
4.103.295
4.581.185
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.984.349
163.796
4.009.513
1.466.148
Investitionsaufwand
-856.628
-562.138
-519.201
-883.210
-1.695.636
Freier Cashflow
1.063.935
1.422.212
-355.404
3.126.303
-229.488
