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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
98.979
99.114
77.977
-187.719
-201.153
Abschreibung und Amortisierung
-
32.184
50.513
40.838
37.757
Änderung des Betriebskapitals
-
49.886
9.001
-4.625
42.611
Inventar
-
-471,1469
3.267
-2.083
-3.780
Sonstiges Betriebskapital
50.877
126.838
22.611
38.208
169.041
Sonstige Posten (unbar)
-
1.654
2.006
921,5562
716,1579
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
193.932
128.584
118.262
197.314
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-88.196
-67.094
-105.973
-80.054
-28.273
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-1.594
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-28.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.299
-
-
2.410
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-120.991
47.920
850
-15.051
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-88.021
-186.746
83.041
-107.180
-35.938
Netto-Änderung bei Cash
39.276
-4.590
242.678
-20.808
145.679
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
488.038
443.072
200.394
221.203
75.524
Barbestand zum Ende des Zeitraums
527.314
438.482
443.072
200.394
221.203
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
193.932
128.584
118.262
197.314
Investitionsaufwand
-88.196
-67.094
-105.973
-80.054
-28.273
Freier Cashflow
50.877
126.838
22.611
38.208
169.041
