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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.326
-9.688
17.949
673.483
-2.060.085
Abschreibung und Amortisierung
-
27.177
45.178
88.740
98.130
Änderung des Betriebskapitals
-
-303.159
-258.189
367.380
-244.608
Inventar
-
-140.952
-32.470
333.432
242.673
Sonstiges Betriebskapital
77.749
-122.338
-108.487
-287.217
-212.821
Sonstige Posten (unbar)
-
145.665
103.213
217.004
320.143
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-120.627
-103.620
-274.736
-171.902
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.370
-1.710
-4.867
-12.482
-40.919
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.800
-
-15.921
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.600
-
-
2.896
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.694
35.140
88.628
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.126
8.901
11.352
1.203.898
332.709
Netto-Änderung bei Cash
-104.021
-211.499
12.492
-95.989
-528.673
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
378.630
509.469
496.978
592.967
1.121.640
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266.075
297.971
509.469
496.978
592.967
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-120.627
-103.620
-274.736
-171.902
Investitionsaufwand
-2.370
-1.710
-4.867
-12.482
-40.919
Freier Cashflow
77.749
-122.338
-108.487
-287.217
-212.821
