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Ab 09:52AM CST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.853
45.771
606.513
835.616
788.177
Abschreibung und Amortisierung
-
485.462
458.256
443.557
440.962
Änderung des Betriebskapitals
-
-777.331
-102.741
-452.365
296.673
Inventar
-
-114.907
-406.165
-107.340
330.456
Sonstiges Betriebskapital
-192.614
-247.950
687.102
341.804
1.427.691
Sonstige Posten (unbar)
-
37.637
6.549
32.821
60.781
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-126.547
883.211
594.193
1.547.847
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-83.900
-121.403
-196.109
-252.389
-120.157
Erwerbungen von Investitionen
-764.559
-783.059
-580.292
-1.530.319
-2.376.906
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.525.037
1.142.664
650.232
819.013
2.222.875
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-224,1022
-160
-690
49.530
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
699.805
257.184
-125.292
-882.451
-224.238
Netto-Änderung bei Cash
277.568
-184.112
853.862
-951.797
1.047.082
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.720.879
1.934.894
1.081.033
2.032.829
985.747
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.993.281
1.750.782
1.934.894
1.081.033
2.032.829
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-126.547
883.211
594.193
1.547.847
Investitionsaufwand
-83.900
-121.403
-196.109
-252.389
-120.157
Freier Cashflow
-192.614
-247.950
687.102
341.804
1.427.691
