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East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. (002140.SZ)
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Börsenschluss: 03:05PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
394.005
343.926
288.634
248.765
198.094
Abschreibung und Amortisierung
-
64.741
61.901
38.141
29.300
Änderung des Betriebskapitals
-
-5.250
-17.963
376.605
-56.578
Inventar
-
56.023
-1.738
465.245
-497.291
Sonstiges Betriebskapital
683.644
158.943
181.601
258.867
369.668
Sonstige Posten (unbar)
-
49.545
44.713
37.286
16.887
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
512.023
437.816
682.999
377.588
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-292.899
-353.080
-256.215
-424.132
-7.920
Erwerbungen, netto
-
-221.548
-
-5.545
-
Erwerbungen von Investitionen
-12.920
-82.920
-51.214
-67.500
-20.534
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
20.133
-
12.000
29.937
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-7.920
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-507.221
-637.402
-307.397
-463.406
1.631
Netto-Änderung bei Cash
606.828
-154.992
1.029.594
450.517
287.041
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.734.181
3.247.327
2.217.733
1.767.216
1.480.174
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.343.526
3.092.335
3.247.327
2.217.733
1.767.216
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
512.023
437.816
682.999
377.588
Investitionsaufwand
-292.899
-353.080
-256.215
-424.132
-7.920
Freier Cashflow
683.644
158.943
181.601
258.867
369.668
