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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-125.294
-68.193
-197.970
-99.425
-73.174
Abschreibung und Amortisierung
17.843
18.214
18.738
16.760
15.308
Aktienbasierte Vergütung
100.337
101.052
96.401
72.070
59.283
Änderung des Betriebskapitals
-17.966
-103.127
37.735
-14.270
-15.556
Forderungen
-5.301
-34.230
-11.081
-6.322
-13.671
Verbindlichkeiten
6.676
2.082
-6.084
4.457
106
Sonstiges Betriebskapital
-3.516
-28.754
-31.278
8.561
-1.858
Sonstige Posten (unbar)
26.869
26.384
26.883
27.849
21.739
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.687
-18.767
-20.644
18.686
11.286
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.203
-9.987
-10.634
-10.125
-13.144
Erwerbungen, netto
-4.524
-4.524
-41.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-237.588
-286.394
-234.246
-109.510
-97.363
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
105.613
216.628
154.806
99.192
122.391
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
344
988
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-184.178
-84.277
-131.074
-20.099
12.872
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.591
0
-1.480
-4.444
-4.440
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-86
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
244.122
156.542
241.911
21.483
14.981
Netto-Änderung bei Cash
65.696
52.826
89.732
19.397
39.835
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
116.565
203.239
113.507
94.110
54.275
Barbestand zum Ende des Zeitraums
184.196
256.065
203.239
113.507
94.110
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.687
-18.767
-20.644
18.686
11.286
Investitionsaufwand
-11.203
-9.987
-10.634
-10.125
-13.144
Freier Cashflow
-3.516
-28.754
-31.278
8.561
-1.858