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Börsenschluss: 02:34PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-868,018
-564,665
-1.736
-733,55
-1.201
Abschreibung und Amortisierung
32,955
32,7
72,225
87,476
86,213
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-20
-35,066
-46,445
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
236,614
Änderung des Betriebskapitals
6,445
19,31
-562,117
-42,752
1.413
Verbindlichkeiten
-0,302
-14,199
-576,149
-0,627
-37,049
Sonstiges Betriebskapital
-580,285
-549,802
-2.227
-1.088
-822,251
Sonstige Posten (unbar)
-34,12
-34,121
4,527
-20,634
-37,884
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-577,259
-546,776
-2.221
-830,074
458,94
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3,026
-5,65
-258,062
-1.281
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
2.565
133,643
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-3,026
-5,65
2.322
-1.148
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-37,5
-90
-90
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.451
144,875
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.000
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
964,7
1.000
-35,1
1.366
94,875
Netto-Änderung bei Cash
384,415
450,198
-2.262
2.858
-593,733
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
498,939
804,822
3.067
208,938
802,671
Barbestand zum Ende des Zeitraums
883,354
1.255
804,822
3.067
208,938
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-577,259
-546,776
-2.221
-830,074
458,94
Investitionsaufwand
-
-3,026
-5,65
-258,062
-1.281
Freier Cashflow
-580,285
-549,802
-2.227
-1.088
-822,251
