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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
229.500
401.600
-138.900
1.131.600
-379.200
Abschreibung und Amortisierung
1.062.400
1.067.400
1.032.700
1.006.100
1.040.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-149.700
12.000
-538.700
13.400
Aktienbasierte Vergütung
93.700
85.300
79.700
84.300
65.500
Änderung des Betriebskapitals
51.900
-87.300
-427.500
-167.500
27.600
Inventar
81.300
18.800
-40.800
-125.200
-199.500
Verbindlichkeiten
-
-
-95.100
-42.000
155.900
Sonstiges Betriebskapital
1.181.200
1.318.800
1.086.600
1.181.100
1.584.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.388.500
1.499.200
1.204.500
1.585.800
1.747.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-207.300
-180.400
-117.900
-404.700
-162.700
Erwerbungen, netto
-99.800
0
-235.500
-37.100
-15.300
Erwerbungen von Investitionen
-279.500
-301.800
-291.700
-315.900
-276.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.900
53.500
48.100
69.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-70.100
-23.300
-22.200
-19.700
-31.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-602.900
-503.600
-613.800
-729.300
-416.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.424.800
-2.654.800
-1.750.000
-1.465.300
-2.978.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-200.800
-200.100
-198.500
-196.700
-195.200
Sonstige Finanzaktivitäten
379.500
-173.400
-100.200
-25.300
-60.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.350.300
-1.306.000
-421.800
-779.900
-1.302.200
Netto-Änderung bei Cash
-656.000
-323.600
184.200
75.100
18.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.042.400
802.100
617.900
542.800
524.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
409.600
478.500
802.100
617.900
542.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.388.500
1.499.200
1.204.500
1.585.800
1.747.400
Investitionsaufwand
-207.300
-180.400
-117.900
-404.700
-162.700
Freier Cashflow
1.181.200
1.318.800
1.086.600
1.181.100
1.584.700